التحليلات الفنية للذهب : تعلم تحليل الذهب كالمحترفين

التحليلات الفنية للذهب : تعلم تحليل الذهب كالمحترفين

تحليل الذهب هو تقرير يومي لتحليل XAU / USD ، والذي يتضمن رؤى تفصيلية للعوامل الاقتصادية والبيانات التي تؤثر على معاملات أسعار الذهب في فترة زمنية محددة. يعتبر الذهب جزءًا من محفظة العديد من المستثمرين ، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه استثمار آمن في أوقات الشدة.

يقوم المتداولون على المدى القصير أيضًا بشراء وبيع الصناديق المتداولة في بورصة الذهب (ETF) وأسهم التعدين لتحقيق أرباح سريعة ، ولكن عدم تحليل الذهب يمكن أن يتسبب في خسائر فادحة. السوق هادئ مع عدم وجود تقلبات تقريبًا ، وفي أحيان أخرى يتقلب في تقلبات عنيفة. عند تحليل الذهب وتداوله ، أو تداول أسهم منجم الذهب ، من المهم البحث عن تحليل واضح وواضح للذهب. من هنا ، دعنا نستكشف ما يعنيه هذا وكيف يمكن أن يساعدك في تحليل وتداول الذهب.

أساسيات تحليل الذهب

مثل معظم الأصول ، يمكن تطبيق التحليل الفني على تحليل الذهب ، على عكس معظم الأسهم ، هناك العديد من الأوراق المالية التي تعتمد على تحليل الذهب والتي تتبع سعر الذهب المادي ، وعند تحليلها مع تحليل الذهب ، يمكن تأكيد الاتجاهات.

و سنوضح كيفية استخدتم مؤشرين من المؤشرات المتداولة في تحليل الذهب بشكل تقني لتحديد وتأكيد اتجاهات الصعود و الهبوط.

أدوات تحليل الذهب

عندما ترتفع أسعار الذهب وتنخفض هناك أدوات تساعد في تحديد مدى قوة الاتجاه . هنا ، سننظر في كيفية استخدام مؤشرين مختلفين ، ولكن مرتبطين ، معًا في تحليل الذهب لتحديد وتأكيد اتجاهات الأسعار. حيث يساعد النظر إلى صناديق الاستثمار المتداولة هذه معًا في اتخاذ القرارات المتعلقة بتداول أسهم شركات التنقيب وصناديق الاستثمار التي تختص بالذهب. فهناك العديد من الأشياء الرئيسية التي يجب البحث عنها في الاتجاه الصعودي القوي عند تحليل الذهب :

-بدأ سعر الذهب في الارتفاع أو هو أصلاً في سوق صاعدة.

-من خلال مؤشرين مثل (ETF) و (GDX) يمكن الاطلاع على سعر أسهم شركات التنقيب عن الذهب

تنطبق هذه الإشارات على الاتجاه الهبوطي في تحليل الذهب ، لكننا عكسنا توقعاتنا. في سوق الذهب الضعيف ، انخفض سعر الذهب. في النقطة الأولى ، تميل مخزونات الذهب والأسهم إلى التحرك معًا ، على الرغم من أن الأسهم تتحرك عادةً أولاً.

على يسار الرسم البياني أعلاه يبدأ الذهب في الارتفاع ويطور اتجاه صعودي كما هو موضح تماماً في توافق الحركة السعرية مع الاشارة. وهذا هو أول شيء يجب البحث عنه عند تحليل الذهب.

الاتجاهات عند تحليل الذهب

هنا نأتي إلى النقطة الثانية في تحليل الذهب والمتعلقة بالوثوق في الاتجاه، وهنا يجب أن ترتفع مخزونات الذهب أيضًا. فهناك طريقتان للتحقق مما إذا كانت مرتفعة أم لا. للقيام بذلك اسحب مخططًا لمؤشر مخزون الذهب وتحقق من أنه يتحرك لأعلى ، أو قم بإنشاء نسبة على الرسم البياني كما هو موضح أدناه لتقارن مؤشر مخزون الذهب بسعر الذهب. وتعد النسبة طريقة أكثر دقة لتحديد ما إذا كان مخزون الذهب يفوق سعر الذهب ، وهو ما يريد المستثمرون رؤيته لتأكيد الاتجاه الصعودي.

الرسم البياني أعلاه هو نسبة تم إنشاؤها بقسمة السعر (GDX) على (GLD) لتأكيد الاتجاه.

عندما ترتفع النسبة ، يرتفع مؤشر الأسهم بشكل أسرع من سعر الذهب ، مما يساعد على تأكيد الاتجاه التصاعدي للأسهم ومخزونات الذهب.

عندما تبدأ النسبة في الانخفاض ، فهذا يعني أن الذهب يتفوق على الأسهم ، وهذا ليس نموذجيًا للارتداد القوي. لذلك يجب ملاحظة أنه عندما تبدأ النسبة في الانخفاض ، سينخفض ​​الذهب بعد ذلك بوقت قصير ، وعندما تنخفض النسبة ويرتفع الذهب ، فإن هذا لا يؤكد أي إشارات في تحليل الذهب.

وهذا أيضًا يجعل التداول أكثر صعوبة ، لأن الاتجاه الصعودي للذهب لا يسمح لتجار الأسهم بالشراء ، لذلك من المرجح أن يفشل اتجاه الذهب. ارتفعت أسعار الأسهم والذهب بشكل أكبر. كاختبار نهائي ، قارن صغار مصنعي الذهب بمصنعي الذهب من الشركات الكبيرة. خلال الفترة الصعودية لاتجاه الذهب القوي ، يكون المتداولون على استعداد للاحتفاظ 

في الاتجاه التصاعدي ، يجب أن ترتفع نسبة الذهب إلى حقوق الملكية. خلاف ذلك ، قد لا يكون الاتجاه التصاعدي قوياً ، وقد تبدأ مخزونات الذهب والتعدين (شركات التعدين الصغيرة والكبيرة) في الانخفاض.

في الرسم البياني أعلاه ، ارتفع سعر سهم عمال المناجم الصغار بشكل أسرع بكثير من سعر المنجمين الكبار. تؤكد نسبة الارتفاع على الاتجاه الصعودي للذهب. عندما بدأت النسبة في الانهيار ، تبع الذهب عن كثب ، وأكد ذلك الانخفاض في نسبة GDX / GLD.نسخ