بالتأكيد هناك نظريات مخلفة لتفسير بيانات السوق, و كمحللين الفنيين للعملات والأسهم نستند على ثلاثة نظريات لتفسير بيانات السوق :
- حركة السعر
تم استنباط هذه الفكرة من نظرية داو في التحليل الفني للأسواق المالية. فحركة السعر تظهر جميع المعلومات التي لها علاقة بالأمر. ستظهر جميع العوامل التي تؤثر على العرض والطلب على المخططات البيانية. أما الاحداث الخارجية تكون بلا فائدة وذلك لأنها توفر بيانات غير مؤكدة.
- حركة الأسعار في اتجاهات عامة
قد تتحرك الأسواق المالية في اتجاه متصاعد مما ينتج عنه رسوم بيانية بها قمم مرتفعة وقيعان منخفضة، او اتجاهات أفقية ( سوق النطاقات المحدودة). بفضل المحللون الفنيون طبيعة السوق التي يتوفر بها اتجاه عام.
- الإعتماد على الأحداث التاريخية
تُعرف هذه النظرية أيضًا بالاختبار التاريخي. يقوم المتداولون باستخدام هذه الطريقة من أجل اختبار استراتيجيات التداول. فهي أداة غير موثوقة، حيث أنه ليس من المفترض أن يحدث ارتفاع أو انخفاض في قيمة عملة أو سهم ما كما حدث في ظروف معينة في الماضي. فهناك بعض الظروف الدقيقة للسوق تلعب دورًا هاما في مستقبل سعر العملات والأسهم لا يمكن تجاهلها.
التحليل الفني للعملات والأسهم و أهميته
يعتقد بعض المتداولون أن أسعار السوق المالية لا يمكن التنبؤ بها، وذلك لأن أسعار العملات المالية والأسهم تتحرك وفق نظام عشوائي، وأن دراسة المسار التاريخي لارتفاع وانخفاض العملات والأسهم لا يسهم في معرفة حركة الأسعار المستقبلية، وهذا أمر عارٍ تمامًا من الصحة. فهناك أهمية كبيرة لدراسة التحليل الفني للعملات والأسهم، فهي تساعد العديد من المتداولون على القيام باتخاذ القرارات السليمة فيما يخص استثماراتهم.
مميزات التحليل الفني للعملات والأسهم
- تحديد الاتجاه العام للسوق المالية
من خلال التحليل الفني يمكننا الوقوف على الاتجاه العام للسوق، سواء كان اتجاه تصاعدي أو جانبي أو هبوطي.، وبناء على ذلك يمكنك تحديد القرار الأمثل بالنسبة لك.
- مصداقية السعر
من خلال الرسوم البيانية التي يوفرها التحليلي الفني يمكنك أن تكتشف السعر الحقيقي لعملة أو سهم ما، وبالتالي التنبؤ بمستقبل هذه العملة أو هذا السهم.
- الحصول على نصائح للتداول
فيمكنك من خلال بعض وسطاء التداول أن تحصل على نصيحة بعمل قرار ما سواء بالشراء أو البيع. يمكنك استنتاج هذه النصائح من خلال التحليل الفني للعملات والأسهم، وبالتالي معرفة الوقت الصحيح لاتخاذ قرار بوقف الخسائر أو جني الأرباح.
- العراقة
فالتحليل الفني للعملات والأسهم من اكثر الأنشطة عراقة في مجال أسواق التداول. فهناك العديد من الدراسات الموثقة لأنماط حركة الأسعار، وبالتالي يمكن إتباع أحد هذه الدراسات لتحليل حركة السوق في الوقت الحالي.
- ثروة المعلومات
يعتمد الاستثمار في تداول العملات والاسهم عر معرفة كمية كبيرة من المعلومات، وهذه المعلومات يقوم بتوفيرها التحليل الفني. فيمكن الحصول على جميع معلومات أنماط حركة الأسعار بسهولة من اجل الوصول لفهم كامل لحركة سوق التداول.
- سرعة الاداء
أصبح من السهل إجراء العمليات الحسابية المعقدة، وذلك بفضل التقدم العلمي وثورة التكنولوجيا. يمكنك الوصول إلى دراسات للتحليل الفني بكل سرعة وسهولة من خلال الإنترنت وبشكل مجاني.
أفضل المؤشرات
يقصد بمؤشرات التحليل الفني مجموعة من البرامج الموجودة على منصات التداول والتي تعمل على تحليل المخططات البيانية لعناصر السوق والعوامل المؤثرة فيه، وذلك من أجل التنبؤ بدقة بمستقبل حركة الأسعار. من أمثلة المؤشرات الفنية:
- مؤشرات الاتجاه: وتشتمل على مؤشر المتوسط الحركي، المؤشر المكافئ، ومؤشر الاتجاه المتوسط.
- مؤشرات الزخم: وتشمل مؤشر القوة النسبية، مؤشر نطاق ويليمز، ومؤشر ستوكاستيك.
- مؤشرات التقلب: وتشتمل على مؤشر المدى الحقيقي، مؤشر الانحراف المعياري، ومؤشر بولينجر باند.
- مؤشرات حجم التداول: وتشتمل على مؤشر تدفق الاموال، مؤشر خط التراكم/التوزيع، ومؤشر الحجم على الرصيد.